| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۸۹) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۱۱) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۶.۳ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۵.۸۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۷.۶۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۴.۹۶) |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۴۰.۷۴) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۰۷) |
۵.۵ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۵) |
(۷۴.۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۶.۵۹ |
(۲۹.۰۵) |
|
|