| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۵۹ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۷.۷۱ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۶۴ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۰.۶۶ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۱۱ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۲.۱۷ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۶۶ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۶.۲۳ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۵۸ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۱.۱۸ |
(۷۱.۴۸) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
|
|