| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۲۵ |
۹۸۷.۴۳ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۷) |
۹۲.۱۱ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۱) |
۶۱۲.۴۸ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۳۹ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۴۷ |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۴ |
(۱.۳۹) |
۳۲۹.۷۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۶۱) |
۰.۸۲ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱۶۴.۴۴ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۳۸.۹۹ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
|
|