| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۹.۰۹) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲) |
(۴۹.۹۵) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۴.۹۲ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۳۲) |
(۱۰) |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۴.۴۵) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۳.۵۲ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۰۹) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۶۸) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۶ |
(۱۰.۸۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۳) |
۰ |
|
|