| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۹ |
۹۶.۹۶ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۲.۶۸) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۵ |
(۲۵.۶۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۶ |
۴۳۵.۹۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۵ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۱.۹۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۸.۵۵ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲۷ |
۵۵۸.۸۴ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۵۲) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۲.۰۷) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۶۹ |
۰ |
|
|