صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/16 1,256,867 1,254,325 1,254,325 0 0 4,885,906 0 3,780,731 1,105,175 1,386,248,289,997
182 قند تربت حیدریه (قتربت) 1400/10/16 1,046,476 1,045,098 1,045,098 0 0 82,791 0 0 82,791 86,524,724,935
183 شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) 1400/10/16 721,770 720,581 720,581 0 0 62,853 0 0 62,853 45,290,676,917
184 صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) 1400/10/16 647,652 646,692 646,692 0 0 141,829 0 0 141,829 91,719,651,681
185 صنایع آذر آب (فاذر) 1400/10/16 13,052,189,032 13,032,322,890 13,032,322,890 0 0 36 0 0 36 469,163,624,032
186 پارس سرام (کسرام) 1400/10/16 485,329 484,641 484,641 0 0 223,395 0 0 223,395 108,266,341,593
187 سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) 1400/10/16 965,333 963,515 963,515 0 0 185,679 0 0 185,679 178,904,571,474
188 کمباین سازی ایران (تکمبا) 1400/10/16 258,027 255,616 255,616 0 0 429,823 0 46,229 383,594 98,052,812,951
189 صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) 1400/10/16 15,468,447 15,466,806 15,466,806 0 0 6,603 0 5,718 885 13,688,123,117
190 آرمان سپهر آشنا (آسام) 1400/10/16 3,947,007 3,946,360 3,946,360 0 0 40,799 0 29,102 11,697 46,160,572,078
191 صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) 1400/10/16 15,938,810 15,937,967 15,937,967 0 0 8,446 0 6,010 2,436 38,824,888,549
192 سازه‌ پویش‌ (خپویش) 1400/10/16 21,022,759 20,988,396 20,988,396 0 0 46,572 0 36,592 9,980 209,464,192,946
193 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/15 1,256,930 1,254,388 1,254,388 0 453 4,885,906 1,122,266 3,780,731 1,105,175 1,386,317,857,248
194 سرمایه گذاری کوه نور (ثنور) 1400/10/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 2,912,933 1,122,266 2,912,933 0 188,099,219
195 سازه‌ پویش‌ (خپویش) 1400/10/15 21,024,083 20,989,720 20,989,720 0 453 46,572 0 36,592 9,980 209,477,405,692
196 قند تربت حیدریه (قتربت) 1400/10/15 1,046,493 1,045,116 1,045,116 0 0 82,791 0 0 82,791 86,526,180,429
197 شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) 1400/10/15 721,828 720,639 720,639 0 0 62,853 0 0 62,853 45,294,316,924
198 صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) 1400/10/15 647,672 646,712 646,712 0 0 141,829 0 0 141,829 91,722,556,760
199 صنایع آذر آب (فاذر) 1400/10/15 13,052,941,178 13,033,075,036 13,033,075,036 0 0 36 0 0 36 469,190,701,301
200 پارس سرام (کسرام) 1400/10/15 485,358 484,670 484,670 0 0 223,395 0 0 223,395 108,272,846,757