صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/21 1,233,142 1,230,668 1,230,668 0 0 4,885,906 0 3,780,731 1,105,175 1,360,103,069,948
122 قند تربت حیدریه (قتربت) 1400/10/21 1,106,133 1,104,795 1,104,795 0 0 82,791 0 0 82,791 91,467,078,967
123 شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) 1400/10/21 618,764 617,726 617,726 0 0 62,853 0 0 62,853 38,825,921,015
124 صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) 1400/10/21 647,953 646,992 646,992 0 0 141,829 0 0 141,829 91,762,274,098
125 صنایع آذر آب (فاذر) 1400/10/21 12,426,807,090 12,407,878,345 12,407,878,345 0 0 36 0 0 36 446,683,620,432
126 پارس سرام (کسرام) 1400/10/21 469,031 468,364 468,364 0 0 223,395 0 0 223,395 104,630,250,273
127 سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) 1400/10/21 921,290 919,533 919,533 0 0 185,679 0 0 185,679 170,737,893,690
128 کمباین سازی ایران (تکمبا) 1400/10/21 244,153 241,840 241,840 0 0 429,823 0 46,229 383,594 92,768,519,873
129 صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) 1400/10/21 15,475,552 15,473,910 15,473,910 0 0 6,603 0 5,718 885 13,694,410,188
130 آرمان سپهر آشنا (آسام) 1400/10/21 3,862,213 3,861,592 3,861,592 0 0 40,799 0 29,102 11,697 45,169,036,205
131 صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) 1400/10/21 15,263,594 15,259,757 15,259,757 0 0 8,446 0 6,010 2,436 37,172,767,764
132 سازه‌ پویش‌ (خپویش) 1400/10/21 22,800,749 22,764,608 22,764,608 0 0 46,572 0 36,592 9,980 227,190,786,938
133 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/20 1,216,225 1,213,755 1,213,755 0 0 4,885,906 0 3,780,731 1,105,175 1,341,411,933,980
134 قند تربت حیدریه (قتربت) 1400/10/20 1,085,012 1,083,598 1,083,598 0 0 82,791 0 0 82,791 89,712,121,285
135 شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) 1400/10/20 638,879 637,811 637,811 0 0 62,853 0 0 62,853 40,088,320,853
136 صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) 1400/10/20 648,111 647,150 647,150 0 0 141,829 0 0 141,829 91,784,650,086
137 صنایع آذر آب (فاذر) 1400/10/20 12,309,130,152 12,290,379,142 12,290,379,142 0 0 36 0 0 36 442,453,649,103
138 پارس سرام (کسرام) 1400/10/20 454,502 453,857 453,857 0 0 223,395 0 0 223,395 101,389,417,626
139 سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) 1400/10/20 921,327 919,570 919,570 0 0 185,679 0 0 185,679 170,744,762,809
140 کمباین سازی ایران (تکمبا) 1400/10/20 246,331 244,007 244,007 0 0 429,823 0 46,229 383,594 93,599,562,292