لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/01 | 530,947 | 530,179 | 530,179 | 0 | 0 | 4,723,148 | 378,900 | 852,861 | 3,870,287 | 2,051,943,253,051 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/31 | 491,678 | 490,978 | 490,978 | 0 | 0 | 4,723,148 | 1,110 | 473,961 | 4,249,187 | 2,086,258,489,841 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/30 | 509,221 | 508,508 | 508,508 | 0 | 0 | 4,723,148 | 990 | 472,851 | 4,250,297 | 2,161,308,318,364 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/29 | 528,394 | 527,666 | 527,666 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 471,861 | 4,251,287 | 2,243,257,923,704 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/28 | 520,278 | 519,557 | 519,557 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 471,861 | 4,251,287 | 2,208,785,283,022 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/27 | 526,066 | 525,331 | 525,331 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 471,861 | 4,251,287 | 2,233,333,142,912 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/26 | 540,334 | 539,567 | 539,567 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 471,861 | 4,251,287 | 2,293,854,554,571 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/25 | 540,361 | 539,595 | 539,595 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 471,861 | 4,251,287 | 2,293,971,946,144 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/24 | 540,389 | 539,622 | 539,622 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 471,861 | 4,251,287 | 2,294,089,476,096 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/23 | 544,592 | 543,817 | 543,817 | 0 | 179 | 4,723,148 | 0 | 471,861 | 4,251,287 | 2,311,920,930,468 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/22 | 538,203 | 537,433 | 537,433 | 0 | 0 | 4,722,969 | 0 | 471,861 | 4,251,108 | 2,284,687,673,801 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/21 | 557,460 | 556,668 | 556,668 | 0 | 0 | 4,722,969 | 0 | 471,861 | 4,251,108 | 2,366,454,281,857 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/20 | 579,082 | 578,256 | 578,256 | 0 | 0 | 4,722,969 | 0 | 471,861 | 4,251,108 | 2,458,229,408,981 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/19 | 582,011 | 581,176 | 581,176 | 0 | 0 | 4,722,969 | 0 | 471,861 | 4,251,108 | 2,470,641,571,491 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/18 | 582,041 | 581,206 | 581,206 | 0 | 0 | 4,722,969 | 0 | 471,861 | 4,251,108 | 2,470,770,288,146 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/17 | 582,071 | 581,236 | 581,236 | 0 | 185 | 4,722,969 | 18,124 | 471,861 | 4,251,108 | 2,470,899,012,367 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/16 | 575,038 | 574,216 | 574,216 | 0 | 0 | 4,722,784 | 0 | 453,737 | 4,269,047 | 2,451,353,888,398 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/15 | 575,494 | 574,672 | 574,672 | 0 | 0 | 4,722,784 | 0 | 453,737 | 4,269,047 | 2,453,300,088,628 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/14 | 569,201 | 568,377 | 568,377 | 0 | 0 | 4,722,784 | 0 | 453,737 | 4,269,047 | 2,426,428,258,076 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/06/13 | 567,227 | 566,417 | 566,417 | 0 | 0 | 4,722,784 | 0 | 453,737 | 4,269,047 | 2,418,061,191,354 |