لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/21 | 495,919 | 495,168 | 495,168 | 0 | 328 | 4,726,257 | 0 | 863,095 | 3,863,162 | 1,912,915,603,346 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/20 | 510,025 | 509,252 | 509,252 | 0 | 0 | 4,725,929 | 5,234 | 863,095 | 3,862,834 | 1,967,156,603,428 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/19 | 534,623 | 533,832 | 533,832 | 0 | 484 | 4,725,929 | 0 | 857,861 | 3,868,068 | 2,064,898,950,436 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/18 | 537,665 | 536,868 | 536,868 | 0 | 673 | 4,725,445 | 0 | 857,861 | 3,867,584 | 2,076,383,251,511 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/17 | 539,020 | 538,218 | 538,218 | 0 | 0 | 4,724,772 | 0 | 857,861 | 3,866,911 | 2,081,243,001,072 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/16 | 548,259 | 547,444 | 547,444 | 0 | 0 | 4,724,772 | 0 | 857,861 | 3,866,911 | 2,116,915,556,200 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/15 | 548,296 | 547,481 | 547,481 | 0 | 0 | 4,724,772 | 0 | 857,861 | 3,866,911 | 2,117,059,259,394 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/14 | 548,333 | 547,518 | 547,518 | 0 | 0 | 4,724,772 | 0 | 857,861 | 3,866,911 | 2,117,202,967,679 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/13 | 538,978 | 538,180 | 538,180 | 0 | 694 | 4,724,772 | 0 | 857,861 | 3,866,911 | 2,081,092,953,578 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/12 | 534,207 | 533,409 | 533,409 | 0 | 559 | 4,724,078 | 0 | 857,861 | 3,866,217 | 2,062,276,020,016 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/11 | 527,398 | 526,608 | 526,608 | 0 | 371 | 4,723,519 | 0 | 857,861 | 3,865,658 | 2,035,687,559,347 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/10 | 527,511 | 526,725 | 526,725 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 857,861 | 3,865,287 | 2,035,943,481,415 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/09 | 526,071 | 525,299 | 525,299 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 857,861 | 3,865,287 | 2,030,429,951,253 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/08 | 526,099 | 525,326 | 525,326 | 0 | 0 | 4,723,148 | 5,000 | 857,861 | 3,865,287 | 2,030,537,374,625 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/07 | 530,749 | 529,978 | 529,978 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 852,861 | 3,870,287 | 2,051,165,154,103 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/06 | 527,643 | 526,877 | 526,877 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 852,861 | 3,870,287 | 2,039,165,759,854 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/05 | 535,231 | 534,453 | 534,453 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 852,861 | 3,870,287 | 2,068,488,306,803 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/04 | 535,259 | 534,481 | 534,481 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 852,861 | 3,870,287 | 2,068,596,555,521 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/03 | 544,475 | 543,684 | 543,684 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 852,861 | 3,870,287 | 2,104,212,344,785 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/02 | 530,919 | 530,151 | 530,151 | 0 | 0 | 4,723,148 | 0 | 852,861 | 3,870,287 | 2,051,836,260,109 |