لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صنایع آذر آب (فاذر) | 1400/10/23 | 12,366,180,582 | 12,347,340,705 | 12,347,340,705 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 444,504,265,367 |
| 102 | پارس سرام (کسرام) | 1400/10/23 | 490,840 | 490,140 | 490,140 | 0 | 0 | 223,395 | 0 | 0 | 223,395 | 109,494,932,663 |
| 103 | سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) | 1400/10/23 | 957,438 | 955,626 | 955,626 | 0 | 0 | 185,679 | 0 | 0 | 185,679 | 177,439,746,526 |
| 104 | کمباین سازی ایران (تکمبا) | 1400/10/23 | 243,608 | 241,295 | 241,295 | 0 | 0 | 429,823 | 0 | 46,229 | 383,594 | 92,559,138,707 |
| 105 | صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) | 1400/10/23 | 15,478,604 | 15,476,962 | 15,476,962 | 0 | 0 | 6,603 | 0 | 5,718 | 885 | 13,697,111,343 |
| 106 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1400/10/23 | 3,858,697 | 3,857,875 | 3,857,875 | 0 | 0 | 40,799 | 0 | 29,102 | 11,697 | 45,125,567,278 |
| 107 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1400/10/23 | 15,310,905 | 15,309,895 | 15,309,895 | 0 | 0 | 8,446 | 0 | 6,010 | 2,436 | 37,294,903,957 |
| 108 | سازه پویش (خپویش) | 1400/10/23 | 23,210,143 | 23,172,695 | 23,172,695 | 0 | 0 | 46,572 | 0 | 36,592 | 9,980 | 231,263,495,653 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/10/22 | 1,245,639 | 1,243,152 | 1,243,152 | 0 | 0 | 4,885,906 | 0 | 3,780,731 | 1,105,175 | 1,373,900,144,499 |
| 110 | قند تربت حیدریه (قتربت) | 1400/10/22 | 1,125,913 | 1,124,665 | 1,124,665 | 0 | 0 | 82,791 | 0 | 0 | 82,791 | 93,112,122,546 |
| 111 | شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) | 1400/10/22 | 598,650 | 597,642 | 597,642 | 0 | 0 | 62,853 | 0 | 0 | 62,853 | 37,563,590,541 |
| 112 | صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) | 1400/10/22 | 648,104 | 647,143 | 647,143 | 0 | 0 | 141,829 | 0 | 0 | 141,829 | 91,783,644,281 |
| 113 | صنایع آذر آب (فاذر) | 1400/10/22 | 12,366,895,123 | 12,348,055,246 | 12,348,055,246 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 444,529,988,844 |
| 114 | پارس سرام (کسرام) | 1400/10/22 | 490,869 | 490,170 | 490,170 | 0 | 0 | 223,395 | 0 | 0 | 223,395 | 109,501,533,073 |
| 115 | سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) | 1400/10/22 | 957,476 | 955,664 | 955,664 | 0 | 0 | 185,679 | 0 | 0 | 185,679 | 177,446,801,640 |
| 116 | کمباین سازی ایران (تکمبا) | 1400/10/22 | 243,626 | 241,312 | 241,312 | 0 | 0 | 429,823 | 0 | 46,229 | 383,594 | 92,565,894,191 |
| 117 | صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) | 1400/10/22 | 15,477,076 | 15,475,434 | 15,475,434 | 0 | 0 | 6,603 | 0 | 5,718 | 885 | 13,695,759,512 |
| 118 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1400/10/22 | 3,858,783 | 3,857,961 | 3,857,961 | 0 | 0 | 40,799 | 0 | 29,102 | 11,697 | 45,126,565,731 |
| 119 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1400/10/22 | 15,311,314 | 15,310,304 | 15,310,304 | 0 | 0 | 8,446 | 0 | 6,010 | 2,436 | 37,295,900,073 |
| 120 | سازه پویش (خپویش) | 1400/10/22 | 23,211,579 | 23,174,132 | 23,174,132 | 0 | 0 | 46,572 | 0 | 36,592 | 9,980 | 231,277,833,562 |