| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۹.۳۱) |
۳.۸ |
(۱۰۰) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۳.۱ |
(۶۱.۴۵) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۲.۸۴ |
۲۸۸.۱۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۳.۷ |
۳,۰۰۵.۷۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۳.۷ |
۵,۰۴۴.۱۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۲.۱۸ |
۵۲۷.۲۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۴ |
۲.۴۲ |
۲,۹۲۸.۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۳۳ |
۲.۷۵ |
۱۲,۴۹۷.۵۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۱۵ |
۳.۱۶ |
۶,۳۴۷.۹۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵۱ |
۳.۵۸ |
۲۳,۲۸۶.۵ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۳.۰۹ |
(۹۳.۸۶) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۳۷.۶۱ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۲۰.۳۷) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۹۴ |
|
|