| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۹ |
۳.۲۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۳.۱۲) |
(۹۸.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۵.۶۲ |
(۰.۴۱) |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۱) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۴۳) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۹۹ |
(۱.۹) |
۳,۵۹۶.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۱.۷۶) |
۵۵۷.۶ |
(۹۹.۸۵) |
|
|