| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۲.۸۴ |
۲۸۸.۱۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۳.۷ |
۳,۰۰۵.۷۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۳.۷ |
۵,۰۴۴.۱۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۲.۱۸ |
۵۲۷.۲۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۴ |
۲.۴۲ |
۲,۹۲۸.۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۳۳ |
۲.۷۵ |
۱۲,۴۹۷.۵۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۱۵ |
۳.۱۶ |
۶,۳۴۷.۹۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵۱ |
۳.۵۸ |
۲۳,۲۸۶.۵ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۳.۰۹ |
(۹۳.۸۶) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۳۷.۶۱ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۲۰.۳۷) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۴.۴۴ |
۲.۵۳ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۷۸ |
۱۰۹.۷۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|