| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۲.۶۷ |
(۴۶.۷۸) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۸.۲۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۳۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۰۳ |
۷۸,۳۸۸.۷۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۳ |
۲.۹۳ |
۱۱,۰۲۷.۷۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۹۷ |
(۹۲.۴۱) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۹ |
۳.۵۴ |
۲,۴۷۹.۳۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۷۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۷۷.۰۸ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۰.۷۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۸۶ |
(۸۸.۸۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۲.۳۳ |
۱۷۲.۲۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۳ |
(۹۱.۸۵) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|