| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۲.۴۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۴) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۸۴) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۱۸ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۴.۸۴) |
۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۱.۰۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۲.۱۶) |
۲۶۷.۷۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۵) |
۷۲.۳۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۲.۸۴ |
۸۸.۴۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۳.۶۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۳۴.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۵) |
۹.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۲.۷۶) |
(۷۸.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۷.۶۵) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|