| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۵ |
(۹۵.۱۷) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۵.۸۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۱.۲۳ |
۴۳۹.۳۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۳.۰۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
۱.۵۸ |
(۸۹.۱۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۳ |
(۶۳.۹۱) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۲ |
(۸۷.۳) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۷.۴۹) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۸ |
(۴۵.۹۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۱.۶۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۴۳.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۰.۹۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۴) |
۱۱۴.۴ |
(۹۹.۹۵) |
|
|