| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۴۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۴.۷۳) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۴) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۹ |
۳.۲۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۳.۱۲) |
(۹۸.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۵.۶۲ |
(۰.۴۱) |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۱) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۴۳) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۹۹ |
(۱.۹) |
۳,۵۹۶.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|