| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۸۱.۲۵ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۴) |
۱.۵۱ |
(۹۶.۸۳) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۸ |
۳۶۱.۷۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۶۸ |
۰.۵۳ |
۴۳,۴۱۵.۲۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۱۹ |
۱,۳۰۸.۰۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۵۹.۴۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۳ |
۱۶,۹۷۳.۸۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۸ |
(۲۴.۵۴) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۰۲ |
۰.۵۱ |
۱۴۹,۳۰۴.۹۲ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۳ |
۰.۳۸ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۱ |
۰.۸۸ |
۲۰۰,۰۰۲.۲۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۵ |
۵۳۲.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۶۷) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
|
|