| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۱.۷۶) |
۵۵۷.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۵۳,۰۳۵.۵۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۱.۸) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۳.۱۲) |
۷,۵۲۹.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۲.۴۶ |
(۱) |
۷۰۵,۸۸۰.۲۱ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۷۸۴.۳۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۸ |
(۸۸.۶) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۶.۳۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۶۱ |
(۱.۶۸) |
۳۳,۴۸۸.۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۶ |
۵۹,۸۸۵.۵۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۷۶ |
(۰.۱۹) |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۴) |
۱۲,۲۵۱.۵ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
۲.۲۳ |
۱,۷۸۱.۵۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|