| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
۱.۵۸ |
(۸۹.۱۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۳ |
(۶۳.۹۱) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۲ |
(۸۷.۳) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۷.۴۹) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۸ |
(۴۵.۹۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۱.۶۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۴۳.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۰.۹۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۴) |
۱۱۴.۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۷) |
۸.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۴) |
(۵۴.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۵ |
۶۰,۱۳۵.۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|