| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۱۳ |
۲.۶۳ |
۵,۹۹۲.۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۹ |
(۱۶.۶۹) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۹۹ |
۱,۲۴۷.۰۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۵۹ |
۴.۳۶ |
۳۱,۹۵۹.۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۴.۴ |
۳۳,۲۷۹.۷۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷ |
۲,۰۱۲.۲۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۸.۰۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۶۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۸۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۰۱ |
۱.۸۸ |
۱۴۴,۸۵۵.۹۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۹ |
(۹۳.۱۱) |
۳۱۴.۱۱ |
|
|