| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۷۸ |
۱۰۹.۷۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
۲.۳۸ |
(۹۷.۹۴) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۲۸.۳۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۴) |
۶۴.۷۷ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۱۴ |
۱۱۷.۷۸ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۳.۶۱ |
۱۳۸.۰۸ |
۴۱,۷۵۰,۰۹۰.۳۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۷۸.۶۵ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۶۱ |
۲.۴۶ |
۸۰۹.۹۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۷.۸۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۸ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۲.۴۸ |
۱۱۶.۵۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۵۷ |
(۹۵.۱۵) |
|
|