| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۲.۱۹) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۷۴.۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۸) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۱.۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۶۸۳.۷۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۴ |
(۸۷.۹۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۹ |
(۷۸.۶۴) |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۲۳,۵۰۹.۸۳ |
۲۹۸.۵۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۱) |
(۳۵.۴۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۶۳ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۶۸) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۹) |
۷۳.۱۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۷.۱۴) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۲۸) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|