| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۱.۷۶) |
۵۵۷.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۵۳,۰۳۵.۵۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۱.۸) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۳.۱۲) |
۷,۵۲۹.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۲.۴۶ |
(۱) |
۷۰۵,۸۸۰.۲۱ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۷۸۴.۳۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۸ |
(۸۸.۶) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۶.۳۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۶۱ |
(۱.۶۸) |
۳۳,۴۸۸.۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۶ |
۵۹,۸۸۵.۵۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۷۶ |
(۰.۱۹) |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۴) |
۱۲,۲۵۱.۵ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
۲.۲۳ |
۱,۷۸۱.۵۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|