| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۴) |
(۵۴.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۵ |
۶۰,۱۳۵.۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲) |
(۵۹.۶۱) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۹) |
۳۲.۷۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
۱.۳۷ |
۲۴۷.۴۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۵) |
(۶.۶۱) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
(۲.۵۹) |
۱۱۷.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۷۳) |
(۷۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۲.۷۱) |
(۴۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۶.۵۷ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰.۳) |
(۱۰۰) |
|
|