| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۲۶ |
۱.۲۱ |
۳۴۵,۸۶۳.۴۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۸۳ |
۱۶,۵۴۸.۵ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۴۳.۲۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۶.۸۲ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۴۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۲.۸۸ |
(۶۳.۰۱) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|