| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۲۸ |
۱,۲۶۳.۸۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۴۲.۱۲) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۶۴) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۱۳ |
۲.۶۳ |
۵,۹۹۲.۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۹ |
(۱۶.۶۹) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۹۹ |
۱,۲۴۷.۰۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۵۹ |
۴.۳۶ |
۳۱,۹۵۹.۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۴.۴ |
۳۳,۲۷۹.۷۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷ |
۲,۰۱۲.۲۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۸.۰۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۶۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۸۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
|
|