| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۵) |
(۲۶.۵۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۵۴) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۲.۴۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۴) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۸۴) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۱۸ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۴.۸۴) |
۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۱.۰۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۲.۱۶) |
۲۶۷.۷۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۵) |
۷۲.۳۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۲.۸۴ |
۸۸.۴۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۳.۶۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۳۴.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۵) |
۹.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۲.۷۶) |
(۷۸.۰۵) |
(۱۰۰) |
|
|