| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۳ |
(۲۸.۹۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲۵) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۱۹ |
۳۸,۶۰۸.۳۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۶۹ |
۴.۱۱ |
۱,۱۱۵.۳۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۸ |
۳.۷۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۳۴ |
۳.۴۵ |
۱۲,۹۳۵.۹۳ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۳.۵۵ |
(۸۵.۴۵) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۲.۱۵ |
(۸۰.۰۳) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۴۳,۷۷۱.۱۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|