| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۴۴ |
(۵۴.۲۷) |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۷) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۳) |
۱۵.۲۴ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۳.۲۴ |
(۲.۳) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۲) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۸.۳۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲۶ |
۳.۰۹ |
۱۵۹.۶۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۴۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۴۳ |
۱.۲۴ |
۳۸۱.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۴۴ |
۳.۳ |
۳۹۲.۱۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۱۸ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
(۳.۳۱) |
(۳۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
|
|