| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۳ |
(۲۸.۹۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲۵) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۱۹ |
۳۸,۶۰۸.۳۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۶۹ |
۴.۱۱ |
۱,۱۱۵.۳۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۸ |
۳.۷۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۳۴ |
۳.۴۵ |
۱۲,۹۳۵.۹۳ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۳.۵۵ |
(۸۵.۴۵) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۲.۱۵ |
(۸۰.۰۳) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۴۳,۷۷۱.۱۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|