| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۴۴ |
(۵۴.۲۷) |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۷) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۳) |
۱۵.۲۴ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۳.۲۴ |
(۲.۳) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۲) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۸.۳۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲۶ |
۳.۰۹ |
۱۵۹.۶۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۴۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۴۳ |
۱.۲۴ |
۳۸۱.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۴۴ |
۳.۳ |
۳۹۲.۱۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۱۸ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
(۳.۳۱) |
(۳۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
|
|