| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۳۷ |
۲,۶۹۳.۷۵ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۸۱) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۰۵ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۸۸۳.۶۹ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۵ |
۵۷۲.۵۳ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۰۲ |
۱.۴۲ |
۴,۰۲۱.۶۷ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۱۳.۲۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۱۸ |
۷۶۴.۵۵ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۹ |
(۷.۱۷) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۸۳ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۷ |
(۷۶.۲۹) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۲۹) |
۸۶.۶۴ |
|
|