| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۷.۹۷ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۸) |
۲.۲۹ |
(۹۴.۷۵) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳.۷۸ |
(۹۵.۱۸) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۲.۵۵ |
(۵۹.۳۶) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۳) |
۱.۷۶ |
(۹۵.۲۵) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۱.۵۴ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۶) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۵) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۹ |
(۵۹.۱۶) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۶۸ |
۰.۴۸ |
۴۳,۵۹۹.۶۳ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۵۴.۴۴ |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۰۶) |
(۶۷.۱۷) |
|
|