| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۹۳ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۷۸) |
۴.۹۱ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۷۴) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۳۱ |
۴۲۱.۳۷ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۳۶.۸۱ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۱.۱۳) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۱۹ |
۲۸,۶۱۳.۲۹ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۲.۶) |
۲۱۵.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۰.۷۶) |
|
|