| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۲ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۹) |
۱۱۳.۶۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۵۴ |
(۹۴.۱۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۸) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴۲ |
۳.۱۱ |
۶۲۶,۶۸۵.۲۲ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۵ |
۲۳,۸۵۹.۵۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۷ |
۱۰۴,۱۰۱.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۶ |
۱۷,۵۲۹.۳۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۶۷ |
۲,۱۸۶.۱۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۳ |
۱۷,۹۷۸.۷۸ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۵۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۸۵) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۷,۰۲۰.۴۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|