| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۴۵) |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۸) |
۷۱.۷۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۶) |
(۸۹.۸۴) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۴.۳ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۵۳.۵۷ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۴) |
(۶۳.۵۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۸۵) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۱۴ |
۱۳,۴۷۰.۵۴ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۵.۸۹) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴) |
(۱۸.۵۱) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۰۸ |
۶۰۳.۳۸ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۲۲ |
۸۸,۵۷۰.۹۹ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|