| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۰.۸۴ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵,۶۱۷.۸۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۲.۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۵.۸۴ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۹۳ |
۱۸,۹۲۲.۱۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۳ |
۰.۵۳ |
۱,۹۳۱.۴۹ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۶۸) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۶۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۸.۵۲ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۳۶ |
۱,۵۸۸.۸۹ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۶.۷ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۴.۵۱ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۸.۵۶ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|