| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۰۷) |
۵.۵ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۵) |
(۷۴.۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۶.۵۹ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۱.۳۱ |
(۶۸.۹۹) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۹۴.۵۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۹۱ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۱.۴۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۳.۶۷) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۳۱ |
۶۸۱.۸۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۷.۶۱) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۶.۱۵) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۱.۹) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۶) |
۰ |
|
|