| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹) |
(۶۷.۸۳) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۷۲ |
۳.۱۹ |
۵۱,۰۶۸.۷۱ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۶۳ |
۲,۹۵۷.۲۹ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۷۵۶.۲۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۱,۹۹۵.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۶۷) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۱۱ |
۶۸,۴۵۸.۰۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۲ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۹) |
۱۱۳.۶۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۵۴ |
(۹۴.۱۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۸) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴۲ |
۳.۱۱ |
۶۲۶,۶۸۵.۲۲ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۵ |
۲۳,۸۵۹.۵۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۷ |
۱۰۴,۱۰۱.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
|
|