| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۸.۲۹) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۴ |
(۴۹.۳) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۵۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۱.۶۲ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۷.۲۷) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۵ |
(۷۹.۰۵) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۴۶ |
۱,۲۸۲.۸۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۴۲) |
۳,۱۰۷.۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۹۷ |
۷,۸۸۰.۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۳۳۶.۵۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۵۶.۱۵) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۳) |
(۹۸.۶۲) |
|
|