| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۱.۹۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۸.۵۵ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲۷ |
۵۵۸.۸۴ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۵۲) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۱.۰۴ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۲.۰۷) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۹.۹۷ |
۱۴.۳ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۹.۶۷) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۵۸.۴۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۴۸) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
|
|