| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۴.۹۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۰۳ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۳۷) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲) |
(۸۵.۹۸) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۵.۶۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۸ |
۰.۴۱ |
۴۷۵.۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۷۶) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۳.۳۸ |
(۷۹.۶۳) |
|
|