| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۵) |
۸۹.۴۱ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۱ |
۶.۳۳ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۶.۳۶) |
۱۶.۳ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۸) |
(۳۹.۶۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۶.۰۲ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۵۹ |
(۰.۱۴) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۷.۷۱ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۶۴ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۰.۶۶ |
۱۳.۳۴ |
|
|