| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۷۶) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۷۹) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۹۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۷.۴۷ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۷۵۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۴۴ |
۰.۸۸ |
۱۸,۲۰۶.۷۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۶۴.۶۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۰.۸۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۸۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۹.۵۷ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۱۳) |
(۱۳.۲۳) |
|
|