| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۶۷ |
۲,۱۸۶.۱۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۳ |
۱۷,۹۷۸.۷۸ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۵۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۸۵) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۷,۰۲۰.۴۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۶.۵۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۰.۸۴ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵,۶۱۷.۸۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۲.۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۵.۸۴ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۹۳ |
۱۸,۹۲۲.۱۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۳ |
۰.۵۳ |
۱,۹۳۱.۴۹ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۶۸) |
۱۱.۱۷ |
|
|