| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۷۱) |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۹) |
۴۹.۱۱ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۵۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۶.۳۴ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۴) |
(۷۶.۳۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۸۸) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۳۴.۳۶ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۴۱) |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۳۵۶.۸۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۵۷) |
(۹۷.۱) |
|
|