| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۳۳۶.۵۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۵۶.۱۵) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹) |
(۶۷.۸۳) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۷۲ |
۳.۱۹ |
۵۱,۰۶۸.۷۱ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۶۳ |
۲,۹۵۷.۲۹ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۷۵۶.۲۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۱,۹۹۵.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۶۷) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۱۱ |
۶۸,۴۵۸.۰۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۲ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۹) |
۱۱۳.۶۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۵۴ |
(۹۴.۱۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|