| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۱۴ |
۱۳,۴۷۰.۵۴ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۵.۸۹) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴) |
(۱۸.۵۱) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۰۸ |
۶۰۳.۳۸ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۲۲ |
۸۸,۵۷۰.۹۹ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۳ |
(۳۳.۳۲) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۷.۲۱) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۱ |
۳۵۴.۲۵ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۱.۳۵ |
۵۲۷.۵۲ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|