| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۳.۷۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۳.۴۸) |
(۸۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶۹ |
۵.۰۷ |
۴۵,۷۸۶.۹۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۸.۰۵ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۹۶.۱۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۳.۰۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۳۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۹۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۸۸ |
۱,۰۸۳.۹۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۹۵.۹۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۷۴) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۴ |
۲۱۶.۰۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
|
|