| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۸ |
۳.۵۹ |
۱۸۴,۷۴۶.۵۳ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۹۱ |
۳.۱۹ |
۱۰۰,۹۹۱.۹۱ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۷۲.۲۹ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۳۹.۹۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۰۵۶.۶۲ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۷۵ |
۲,۰۳۹.۲۷ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۳۲ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۶ |
۵۵.۵۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۲ |
۳,۲۹۲.۴۴ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|