| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۸) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴۲ |
۳.۱۱ |
۶۲۶,۶۸۵.۲۲ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۵ |
۲۳,۸۵۹.۵۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۷ |
۱۰۴,۱۰۱.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۶ |
۱۷,۵۲۹.۳۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۶۷ |
۲,۱۸۶.۱۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۳ |
۱۷,۹۷۸.۷۸ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۵۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۸۵) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۷,۰۲۰.۴۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۶.۵۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۰.۸۴ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵,۶۱۷.۸۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۲.۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۵.۸۴ |
۱۳.۸۱ |
|
|