| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۵۴ |
(۹۴.۱۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۸) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴۲ |
۳.۱۱ |
۶۲۶,۶۸۵.۲۲ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۵ |
۲۳,۸۵۹.۵۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۷ |
۱۰۴,۱۰۱.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۶ |
۱۷,۵۲۹.۳۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۶۷ |
۲,۱۸۶.۱۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۳ |
۱۷,۹۷۸.۷۸ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۵۲) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۸۵) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۷,۰۲۰.۴۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۶.۵۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۰.۸۴ |
۳۵.۶۷ |
|
|