| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲۷ |
۳۹۹.۰۱ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۳.۰۳ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۷۳.۳۹ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۳۰.۰۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۹۲.۵۹ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲ |
۶,۰۷۰.۲۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۲ |
۵۸۷.۳۴ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۳۹) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۲,۰۵۴.۴۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۳۷ |
۰.۱۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۵) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۸۳) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۱۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۵۹.۸۳ |
۵۳۲.۹۷ |
|
|