| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۹۷ |
۷,۸۸۰.۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۳۳۶.۵۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۵۶.۱۵) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹) |
(۶۷.۸۳) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۷۲ |
۳.۱۹ |
۵۱,۰۶۸.۷۱ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۶۳ |
۲,۹۵۷.۲۹ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۷۵۶.۲۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۱,۹۹۵.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۶۷) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۱۱ |
۶۸,۴۵۸.۰۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۲ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|