| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۱۹ |
۳۸,۶۰۸.۳۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۶۹ |
۴.۱۱ |
۱,۱۱۵.۳۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۸ |
۳.۷۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۳۴ |
۳.۴۵ |
۱۲,۹۳۵.۹۳ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۳.۵۵ |
(۸۵.۴۵) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۲.۱۵ |
(۸۰.۰۳) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۴۳,۷۷۱.۱۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۲۵,۰۰۳.۶۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۶۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۸۱ |
(۱.۵۲) |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۷۷ |
۱.۹۷ |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|