| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۸۸) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۳۴.۳۶ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۴۱) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۳۵۶.۸۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۵۷) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۸,۰۱۳.۴۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۸ |
۳.۵۹ |
۱۸۴,۷۴۶.۵۳ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۹۱ |
۳.۱۹ |
۱۰۰,۹۹۱.۹۱ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۷۲.۲۹ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۳۹.۹۱) |
۵۲.۴۱ |
|
|