| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۱۹.۷۷) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۳) |
(۶۱.۸۳) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۱) |
۴۱۹.۲۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۳۶.۷۴) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۰.۵۲ |
۱۵۰,۱۱۳.۹۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۹) |
۷۶۱.۸۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۵) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۹۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۵۷۰.۶۶ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۵۸.۶۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۵.۳۵ |
۰.۷۸ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۹) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۱۸) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۲.۴۱ |
(۶۴.۰۵) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|