| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۳.۰۴ |
۱.۳۹ |
۵,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۵۴ |
۱۱۸,۴۱۵.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۶۸ |
(۷۱.۵۵) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۴۴ |
۰.۷۵ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۵۲ |
۴۸۷,۶۹۸.۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۴ |
۱.۹۳ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۷۳,۹۷۲.۶۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۴.۶۵ |
(۷۴.۱۹) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|