| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۰۴ |
۲۱,۰۲۲.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۳) |
۱.۱ |
(۱۰۰) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۲.۶۸) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۱۸) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
(۲.۰۷) |
۱۴,۲۲۸.۶۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۳.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۳.۳۹ |
۰.۰۶ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۳.۴۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۳.۳۶ |
(۱.۸۷) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۱۲ |
۲۹۲,۵۲۳.۹۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۸ |
(۸۳.۳۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۵ |
۹,۲۰۸.۶۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
|
|