| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۲۳.۵۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۷.۰۸ |
۳.۲۵ |
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۹۸.۷۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۸۲ |
۹۱۶.۳۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۲.۲۱) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۶.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۷۵۶.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۶۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۶۷ |
۹,۸۱۶.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۹۸ |
۳.۱ |
۱۲۸,۸۰۳.۸۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|