| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۲.۶۸) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۱۸) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
(۲.۰۷) |
۱۴,۲۲۸.۶۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۳.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۳.۳۹ |
۰.۰۶ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۳.۴۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۳.۳۶ |
(۱.۸۷) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۱۲ |
۲۹۲,۵۲۳.۹۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۸ |
(۸۳.۳۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۵ |
۹,۲۰۸.۶۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۱۴۶,۱۵۱.۸۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
|
|