| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۸۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۱.۷۲ |
(۱.۰۶) |
۵۰,۱۹۶.۱۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۱۵۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۷۵ |
(۰.۶۲) |
۵۵,۶۴۷.۰۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۳.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۶ |
۲.۵۵ |
۱۶۲.۱۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۱.۸۸) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۳) |
۹,۴۲۱.۴۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۳۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۳۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۲) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۴۹) |
(۱۵.۸۹) |
|
|