| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۰.۰۸ |
۲,۷۰۷.۹۴ |
۳۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۲.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۶۵) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۹۶ |
۱.۷۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۰.۵۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۵.۴۲ |
۰.۴۳ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۷ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۱ |
(۷.۱۶) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۹۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۳.۷۷ |
(۳۷.۵۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۷ |
۴.۹۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
|
|