| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۹۶ |
۱.۷۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۰.۵۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۵.۴۲ |
۰.۴۳ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۷ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۱ |
(۷.۱۶) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۹۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۳.۷۷ |
(۳۷.۵۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۷ |
۴.۹۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰,۰۳۷.۸۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۶ |
۴.۰۹ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|