| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۴.۴۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
۰.۱۱ |
۱۱۰,۹۶۸.۷۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲ |
۱,۱۳۵.۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۵۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۴ |
(۵۳.۹۱) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۲.۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
|
|