| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۳.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۲ |
(۹۱.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۶) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۶۷) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶,۴۰۲.۳۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۹.۵۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۶.۷۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۲۹.۵۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۲,۹۲۸.۰۸ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۳.۷۴ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|