| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۲۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۱ |
۲,۸۹۷.۹۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۸) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۲.۴۲ |
۰ |
۶۱۲,۷۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۲.۷۸) |
۱.۰۴ |
(۱۰۰) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۲.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۶۲,۰۹۲.۲۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۹.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۰۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|