| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۶ |
۱۱۴.۳۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۸۶) |
۵۴۴.۵۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۵۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۶۴.۸۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۱ |
(۹۱.۹) |
۴۴ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۵ |
۱.۲۱ |
۳,۰۵۵.۶۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۳.۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۱۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۰۴ |
۲۱,۰۲۲.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
|
|