| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۵۴ |
۱۱۸,۴۱۵.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۶۸ |
(۷۱.۵۵) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۴۴ |
۰.۷۵ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۵۲ |
۴۸۷,۶۹۸.۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۴ |
۱.۹۳ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۷۳,۹۷۲.۶۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۴.۶۵ |
(۷۴.۱۹) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
|
|