| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۹۵.۷۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۲۷.۵۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۵۶ |
۲,۳۴۷.۶۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۰۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۸,۲۶۶.۸۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۵۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۷۴ |
(۰.۵۲) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۵۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۶) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۷,۰۲۳.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۶ |
۱,۱۴۴.۷۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|