| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۸۷ |
۰.۳۸ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۶) |
۳,۳۰۹.۳۶ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۴۹۱.۷۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۱ |
۷,۱۱۶.۲۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۱.۴۸) |
۲۶۳.۲۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۸۲ |
۰.۶۵ |
۷۳,۴۷۱.۱۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۳.۶۲ |
۰.۵۳ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۰.۲۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۱) |
۱,۰۹۹.۲۸ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۶۴ |
۰.۸۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
|
|