| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۹۷) |
۵۸,۴۰۱.۵۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۸,۹۳۴.۴۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۱ |
۱۹۲,۵۴۵.۶۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۶ |
۲.۳۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۴۱ |
۱.۲ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۴۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹,۳۴۴.۱۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۲.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۲۰۳,۴۵۳.۴۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۸۵ |
۱۷۸,۲۱۷.۱۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۲.۷۳ |
(۱.۶۴) |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۳.۴۵) |
(۶۷.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۴.۵ |
۷۵.۵۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۸۲ |
۲۳۰.۱۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|