| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۹.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۰۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
۱.۸۲ |
۱۱,۴۸۰.۷۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۹۵.۷۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۲۷.۵۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۵۶ |
۲,۳۴۷.۶۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۰۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۸,۲۶۶.۸۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۵۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۷۴ |
(۰.۵۲) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۵۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۶) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۷,۰۲۳.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|