| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵,۶۲۶.۵۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۲ |
۷۱۵.۰۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۷۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۱۴.۳۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۲۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۳۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۴.۴۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۳,۰۴۱.۳۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۲.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۵۳,۱۶۹.۵۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۲۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۳.۲۱) |
|
|