| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۶۲ |
۱.۷۸ |
۳۵,۵۳۵.۱۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۷) |
۸۴.۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۱۹ |
۱,۱۶۱.۶۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۵۸) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۳۳) |
۲,۲۹۳.۸۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۹) |
۱۷۸.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۴۷) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳,۸۸۰.۲۸ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۳۹ |
۰.۱۵ |
۱۵,۵۱۷.۲۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۵.۸۶ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۸۸) |
(۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
|
|