| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۱۳ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۰.۰۸ |
۲,۷۰۷.۹۴ |
۳۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۲.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۶۵) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۹۶ |
۱.۷۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۰.۵۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۵.۴۲ |
۰.۴۳ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۷ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۱ |
(۷.۱۶) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۹۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۳.۷۷ |
(۳۷.۵۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|