| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۸,۹۳۴.۴۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۱ |
۱۹۲,۵۴۵.۶۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۶ |
۲.۳۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۴۱ |
۱.۲ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۴۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹,۳۴۴.۱۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۲.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۲۰۳,۴۵۳.۴۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۸۵ |
۱۷۸,۲۱۷.۱۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۲.۷۳ |
(۱.۶۴) |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۳.۴۵) |
(۶۷.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۴.۵ |
۷۵.۵۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۸۲ |
۲۳۰.۱۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۶۶ |
۳,۱۸۹.۷۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۱ |
۲.۷۹ |
۱,۸۰۵.۹۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
|
|