| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۲.۳۶ |
۰.۲۲ |
۴۹۸,۹۸۹.۰۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۸,۱۷۵.۲۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۳۴ |
۰.۵۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۱.۲۷ |
(۰.۱) |
۹,۹۹۸.۴۶ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۸۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۹۶) |
۴۴۶,۴۱۶.۲۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۱.۹۷ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۳۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۲۲ |
۰.۶۹ |
۳۰۷,۳۰۷.۰۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۳۶۰.۸۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۸۹ |
۰.۸۹ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|