| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰,۰۳۷.۸۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۶ |
۴.۰۹ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۵۱ |
۳.۹۷ |
۲۴,۰۳۱.۴۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۶ |
۱۱۴.۳۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۸۶) |
۵۴۴.۵۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۵۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۶۴.۸۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۱ |
(۹۱.۹) |
۴۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۵ |
۱.۲۱ |
۳,۰۵۵.۶۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۳.۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۱۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
|
|