| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۳۹.۲۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۸۳ |
(۹۷.۳۶) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۱.۳۷ |
۸۱۸.۰۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۹.۷۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۶.۰۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰۵.۷۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۲) |
۵۴.۴۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۲۷ |
۱,۲۲۵.۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵۰.۶۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۸۸ |
۰.۵۷ |
۹۱,۰۹۵.۳۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|