| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۶۱.۷۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۶۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳ |
۳.۰۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۹۶ |
۱.۶۲ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۰۸ |
۵۸,۹۱۱.۰۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۷۳.۱۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۶۹ |
۳۴,۵۱۸.۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۹۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|