| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۵.۳۵ |
۰.۷۸ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۹) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۱۸) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۲.۴۱ |
(۶۴.۰۵) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۶۲ |
۱.۷۸ |
۳۵,۵۳۵.۱۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۷) |
۸۴.۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۱۹ |
۱,۱۶۱.۶۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۵۸) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۳۳) |
۲,۲۹۳.۸۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۹) |
۱۷۸.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۴۷) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|