| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۲۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۶.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۴۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۳۳۵.۵۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۳۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۲۳ |
۱۲۶,۳۲۲.۰۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۵۹ |
۳.۴۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۱ |
۰.۸۴ |
۱,۷۸۹.۳۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۰۴.۸۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۲.۱۳) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹) |
۱۸۴.۴۹ |
|
|