| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۰۹ |
۳.۰۸ |
۵,۱۶۶.۷۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۶۶.۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۶ |
(۹۷.۸۵) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۹۵ |
۱۶,۶۷۴.۷۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۲۹) |
۷۹۹.۱۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۶۲.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۶۸۸.۴۴ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۸۵ |
۷,۴۵۰.۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۰۲) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۵.۳۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۲۸.۵۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۲.۰۹) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۶.۵) |
|
|