| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۵۴.۹۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۸۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۲۹ |
۱,۴۴۹.۵۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲) |
(۸۷.۳۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۲) |
۶۸۷.۴۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۴.۴۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
۰.۱۱ |
۱۱۰,۹۶۸.۷۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲ |
۱,۱۳۵.۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۵۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۱.۴۴) |
|
|