| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۴۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۰۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۳۵) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۰۷) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵,۶۲۶.۵۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۲ |
۷۱۵.۰۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۷۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۱۴.۳۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۲۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۳۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۴.۴۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۳,۰۴۱.۳۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۲.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۵۳,۱۶۹.۵۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|