| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۶۳,۴۳۳.۷۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۰۹۸.۰۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۷۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۳۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۶۰.۰۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۷۴ |
۰.۲۴ |
۵۳,۲۱۶.۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۷۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۰,۷۱۶.۹۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۷۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۸.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|