| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۴۹ |
۲۷,۵۳۹.۱۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۹۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۲,۶۰۱.۷۹ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۵) |
۷۰۹.۷۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۱.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۲۰.۳۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۳.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۰۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۱ |
(۸۵.۲۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۲۲۲.۹۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|