| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۴۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۳.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۱.۷۷) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۸۵) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۶۳.۲۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۲) |
(۸۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۶۲.۹۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۴۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸) |
(۸۲.۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|