| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۱۷.۴۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۴۹ |
۲۷,۵۳۹.۱۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۹۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۲,۶۰۱.۷۹ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۵) |
۷۰۹.۷۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۱.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۲۰.۳۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۳.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۰۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۱ |
(۸۵.۲۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|