| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۱۹ |
۸,۳۳۶.۹۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۱) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۴۷۱.۷۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۵۲.۸۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۵ |
۱.۳۴ |
۸۰۹,۳۱۸.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۶۴ |
۶۱۳.۸۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۱۶) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۱۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۴.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۳.۱۶ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۷.۷۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۵۸ |
۱.۸۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۲ |
۰.۰۲ |
۲۸۰,۵۰۲.۰۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۴۵ |
۱.۰۴ |
۶۸۲,۳۹۳.۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|