| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۸۱ |
۰.۶۱ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹۳ |
۷۹.۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۶۱.۷۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۶۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳ |
۳.۰۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۹۶ |
۱.۶۲ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۰۸ |
۵۸,۹۱۱.۰۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۷۳.۱۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۶۹ |
۳۴,۵۱۸.۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۹۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
|
|