| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۲۲۲.۹۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۵۴.۹۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۸۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۲۹ |
۱,۴۴۹.۵۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲) |
(۸۷.۳۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۲) |
۶۸۷.۴۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۴.۴۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
۰.۱۱ |
۱۱۰,۹۶۸.۷۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲ |
۱,۱۳۵.۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۵۹) |
(۲۰.۸۱) |
|
|