| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۵۴ |
۲.۶۶ |
۲۵,۹۷۲.۲۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۷۹.۵۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۵.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۲ |
(۸۳.۲۳) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۳۵) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۴ |
۱۸,۰۰۵.۲۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۱۲ |
۲۳,۱۱۴.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۵.۶۲ |
(۱۱.۷۴) |
|
|