| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۴۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۸۷.۸۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۲.۳۶ |
۰.۲۲ |
۴۹۸,۹۸۹.۰۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۸,۱۷۵.۲۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۳۴ |
۰.۵۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۱.۲۷ |
(۰.۱) |
۹,۹۹۸.۴۶ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۸۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۹۶) |
۴۴۶,۴۱۶.۲۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۱.۹۷ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۳۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|