| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۶۳,۴۳۳.۷۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۰۹۸.۰۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۷۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۳۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۶۰.۰۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۷۴ |
۰.۲۴ |
۵۳,۲۱۶.۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۷۹.۴۹ |
۰ |
|
|