| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۲.۱۸ |
۲,۷۵۸.۷۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۶.۲۳) |
۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۷۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۵۴ |
۴۱۹.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۵۴.۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۲۵.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۳.۸۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۳۸ |
۱۷,۰۷۱.۵۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۳۴۱.۳۶ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶,۰۲۷.۹ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۷۲ |
۲,۲۳۰.۴۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۹.۴۵ |
(۹۴.۳۶) |
|
|