| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۸ |
۳.۹۲ |
۴۸۳.۶۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۵۸ |
۴.۰۹ |
۷۱۳.۴۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۲ |
(۶۵.۳۵) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۰۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۳.۷۲ |
۴۸۱.۰۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۶۸.۹۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۳۴ |
۲۱۶.۹۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۱.۲۷ |
(۳.۵۱) |
۹,۸۷۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۳) |
۲۷.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۷ |
۴۷۵.۶۵ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|