| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۳۵) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۴ |
۱۸,۰۰۵.۲۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۱۲ |
۲۳,۱۱۴.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۵.۶۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۸ |
۱۰,۲۴۷.۴۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۱۴ |
۱۰۲,۵۰۹.۰۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۰۷ |
۱۱,۲۵۶.۸۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۶۰۵,۹۶۲.۴۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۸۷ |
۵۹۴.۲۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۹۵) |
(۵۰.۴۲) |
|
|