| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۵) |
(۶.۶۱) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
(۲.۵۹) |
۱۱۷.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۷۳) |
(۷۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۲.۷۱) |
(۴۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۶.۵۷ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰.۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۵) |
(۲۶.۵۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۵۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۲.۴۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۴) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۸۴) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۱۸ |
۳۱.۰۷ |
|
|