| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۶.۲۳) |
۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۷۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۵۴ |
۴۱۹.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۵۴.۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۲۵.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۳.۸۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۳۸ |
۱۷,۰۷۱.۵۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۳۴۱.۳۶ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶,۰۲۷.۹ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۷۲ |
۲,۲۳۰.۴۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۹.۴۵ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۴.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۷۴ |
۳.۲۱ |
۱,۳۵۳.۳۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۷ |
۳.۰۸ |
۴,۷۱۷.۸۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۷۷) |
۱,۰۹۹.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|