| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۳.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۵۱ |
۲۸,۴۰۷.۳۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۶۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۴۷ |
۷,۳۴۵.۳۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۰۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۱۹ |
۸,۳۳۶.۹۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۱) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۴۷۱.۷۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۵۲.۸۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۵ |
۱.۳۴ |
۸۰۹,۳۱۸.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
|
|