| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۶.۳۹) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۵ |
۲۶۸.۰۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۳۸.۳۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۵۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۴۹.۸۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۳ |
(۶۹.۹۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۲.۷۲ |
۷۱۱.۳۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۵۴.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۸۹ |
۱۹۳.۰۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۰.۶۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸) |
(۷۰.۶۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۶) |
(۲.۳۱) |
(۸۸.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|