| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۲۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۵ |
(۹۲.۰۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۵۱ |
(۹۶.۱۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۶۴ |
۴.۱۱ |
۳۷,۸۹۰.۷۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۸ |
(۹۰.۸۱) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۶۱ |
۱۷۴.۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۱۹ |
۴.۸۹ |
۷,۳۷۸.۴۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۶ |
۲.۱ |
۶۷۵.۳۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۲.۲۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۴.۲۷ |
۶,۲۶۲.۰۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۲۸ |
۴.۳۸ |
۱۰,۱۵۸.۶۸ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۵ |
(۷۵.۱) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|