| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۶۸ |
۸۵,۴۷۱.۶۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۵.۱۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۳۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱.۷۱ |
(۸۹.۹۸) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۱ |
۲.۲ |
۳۳,۳۴۸.۶۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۱.۴) |
۱.۵۶ |
(۹۹.۴۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۴۲.۳۱) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۳۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۵ |
۹۲۱.۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۲.۰۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۴۰۲.۰۶ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۳۱) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|