| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۶۴ |
۶۱۳.۸۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۱۶) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۱۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۴.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۳.۱۶ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۷.۷۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۵۸ |
۱.۸۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۲ |
۰.۰۲ |
۲۸۰,۵۰۲.۰۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۴۵ |
۱.۰۴ |
۶۸۲,۳۹۳.۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۹ |
۷۴۰.۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|