| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۶) |
۲.۳۷ |
(۹۵.۷۳) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۳.۵۵ |
(۹۲.۸۶) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۳.۹۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۷۷ |
(۶۴.۶۷) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۱۸ |
(۰.۸۷) |
۷,۲۳۳.۰۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۲.۳۱) |
(۲۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۳۱) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۲ |
۴۲۴.۰۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۳.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۵) |
(۲.۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۱۴) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۴۸) |
۶۰۰.۳۹ |
|
|