| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۴۴ |
۲.۱۲ |
۳۹۰.۸۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۴ |
۱۸,۵۳۱.۷۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۸۹) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۷۲ |
۲,۳۲۲.۹۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۵۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۱۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۲۱ |
(۵۵.۵۹) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۱ |
۱,۵۳۳.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶.۰۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۰۱ |
۰.۶۵ |
۱۴۴,۷۴۹.۸۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۵۴ |
۲.۶۶ |
۲۵,۹۷۲.۲۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۷۹.۵۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۵.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۲ |
(۸۳.۲۳) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|