| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۶۳) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۴) |
۱.۳۲ |
(۹۹.۷۶) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۰۸) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۶) |
(۶۸.۹۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۳۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۱.۰۳) |
۱,۵۷۵.۷۸ |
(۹۷.۷) |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۳.۶۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۵) |
(۶۶.۲۱) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۳۸.۵۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۲.۶۵) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۱) |
(۹۲.۲۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۸) |
۱.۵ |
(۹۹.۷۱) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۵.۳۹) |
|
|