| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶) |
(۸۵.۹۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۶.۳۹) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۵ |
۲۶۸.۰۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۳۸.۳۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۵۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۴۹.۸۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۳ |
(۶۹.۹۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۲.۷۲ |
۷۱۱.۳۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۵۴.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۸۹ |
۱۹۳.۰۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|